2019-020:关于募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”或“主办券商”)作为1946伟德娱乐手机版(以下简称“1946伟德娱乐手机版”或“公司”)的主办券商,对1946伟德娱乐手机版2018年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。
一、募集资金核查具体情况
(一)股票发行基本情况
    2017年4月28日公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《重庆1946伟德娱乐手机版景观园林环保股份有限公司2017年第一次股票发行方案》,该议案于2017年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于重庆1946伟德娱乐手机版景观园林环保股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]3296号)确认,公司发行10,940,000股。此次股票发行价格为人民币9.8元/股,募集资金总额为人民币107,212,000.00元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月27日出具的天职业字[2017]3920号验资报告审验。
(二)募集资金管理情况
    为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。
针对2017年第一次股票发行,公司与申万宏源、浙商银行股份有限公司重庆分行(下称“浙商银行重庆分行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
(三)募集资金专户存储情况
    截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行

银行账号

募集金额(元)

余额(元)

浙商银行重庆分行

6530000010120100312738

107,212,000

2,621.06

合计

107,212,000

2,621.06

(四)募集资金使用情况 
    1、2018年度募集资金使用情况
    截至2018年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示: 

项目

金额(元)

募集资金总额

107,212,000.00

发行费用

1,010,000.00

募集资金净额

106,202,000.00

加:利息收入

969,804.74

具体用途

累计使用金额

其中:2018年度

1、补充流动资金

66,853,823.77

6,704,653.96

2、偿还银行贷款

20,400,000.00

-

3、环卫设备购置

19,913,642.00

19,913,642.00

4、银行手续费

1,717.91

1,467.91

截至20181231日募集资金余额

2,621.06

     注:本次发行费用由公司从“1、补充流动资金”中转出后再支付,未直接从募集资金账户中转出。
    经核查,公司未提前使用募集资金。
    2、募集资金使用的其他情况
    公司不存在募集资金使用的其他情况。
(五)募集资金用途变更情况
    公司于2017年10月16日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第六次会议,于2017年11月2日召开2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据该议案,公司拟使用不超过5000万元(含5000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金。期限为公司2017年第五次临时股东大会之日起不超过12个月。
    公司于2018年10月12日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十次会议,于2018年10月30日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,根据该议案,募集资金用途:1、将对外投资2,040.00万元全部变更为补充流动资金;2、将环卫设备购置由4,933.00万元调整为1,973.00万元,剩下2,960.00万元全部变更为补充流动资金。公司募集资金使用用途变更前后如下表所示:

使用项目类别

变更用途前(万元)

变更用途后(万元)

1

环卫设备购置

4,933.00

1,973.00

2

对外投资

2,040.00

0.00

3

偿还银行借款

2,040.00

2,040.00

4

补充流动资金

1,708.20

6,708.20

合计

10,721.20

10,721.20

二、专项核查意见
    经核查,主办券商认为:公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》的内部控制制度、设立募集资金专项账户并签署《三方募集监管协议》。募集资金的使用用途与《关于变更部分募集资金使用用途的议案》一致,已于2018年度使用完毕,剩余2,621.06元利息收入,未发现公司存在提前使用募集资金的情形。


    特此公告。







1946伟德娱乐手机版环境卫生股份股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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